2010年3月31日

基金能解决的:易方达基金能解决常备的有限的事物公司

基金托管人:奇纳工商筑常备的常备的有限的事物公司

表明送出日期:2001年4月21日的要紧点明

基金能解决的董事会包管不存在虚伪记载。、给错误的劝告性说起或显著的思念,连同其使使满足或足够的真理、真实和完整性承当个人和共同责任。 

基金托管人奇纳工商筑常备的常备的有限的事物公司,本表明达到决定财务按生活指数苗条的于201年4月16日举行了审察。、净值表示和使充满结成表明等,无虚伪记载,确保回顾使使满足或足够不适合需要。、给错误的劝告性说起或显著的思念。

基金负责人许诺老实言而有信、不断关照宣告无罪的首要的和能解决和应用,但不克不及包管该基金能得益。。

基金过来的业绩没大约代表其将要遭到报应的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满方针决策前应向外看显示招股阐明书。。

本表明未审计财务传达。

本表明期自2010年1月21日(基金失效日)开端。。

2.其次步。基金制造概述

基金缩写  易方达亚洲精选股(QDII)

基金主密码118001

市密码118001

资产运作打字:合约敞开式Ende

基金和约失效日期201年1月21日

表明端子基金需求占有率充当法度顾问59,067,份

使充满决定:本基金首要使充满亚洲聚会,招致无效风险把持的先决使适应,使掉转船头基金资产的可执意、稳步鉴赏。

使充满战略基金将以全球和亚洲宏观合算的为根底,各类资产的风险与进项程度的总数的剖析与断定在辨别区域和交际间举行神速的的资产使具一定形式。基准酒精度券使充满结成的结构,本基金执意有价值使充满理念。,自下而上的根本剖析、公司深化以为、股有价值评价作为股使充满的根本如,由从上到下的宏观合算的剖析支集、乡下/地域要素剖析、交际剖析,争得领先比拟度量衡基准的偿还。通过作弊预先安排好结果的进项种类和堆积需求器的使充满、使掉转船头不变偿还,同时,保养叫来的柔度,掌握蒂姆的首要使充满机遇。

业绩度量衡基准摩根士坦利本钱国际亚洲(日本除外)

风险偿还特点:本基金是一种股型的生趣,抽象地,它的风险和进项高于堆积需求基金。、保释金基金和混合基金。旁边的面,基金使充满海国内需求求,承当汇率风险、乡下风险、新生需求风险等海内使充满脸的特别风险;在另旁边的面,该基金使首要亚洲乡下/地域的使充满多样化。,基金的全体风险较低的单一公司的使充满风险。。

基金负责人旁边的达基金能解决常备的有限的事物公司

基金托管人奇纳工商筑常备的常备的有限的事物公司

境外使充满法度顾问 英文确定:无

国文确定:无

境外资产托管人  英文确定 :Standard Chartered Bank (Hong Kong)Limited

国文确定:渣打筑(香港)常备的有限的事物公司

3首要财务按生活指数苗条的及财产净价值表示

 首要财务按生活指数苗条的

单位:人民币元

首要财务按生活指数苗条的 表明期(2010年1月21日-2010年3月31日)

1.比较期使掉转船头进项-91,470

2.其次步。最近的复发2,649,032

三。额外的平均的基金需求占有率现期复发0.004

月的第四日章。端子资产净资产59,716,254.63

5.端子基金需求占有率净总值

注:

1.上述的基金业绩按生活指数苗条的除,实践支出程度较低的收费后列出的数字。。

2.其次步。比较期使掉转船头支出系指现期利钱支出。、使充满进项、如此等等支出(除公允有价值变化进项)在DED后的留存下的,比较期复发为比较期使掉转船头进项加法运算比较期公允有价值。。

三。基金和约于201年1月21日失效。,本表明期互插录音以实践为根底计算。。

财产净价值表示

1.本表明期基金净需求占有率升压速度及其变化保持健康

阶段 净值增 长率① 净值升压速度基准偏差 ② 业绩比拟度量衡基准进项率③ 业绩比拟度量衡基准进项率基准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 0.11% 1.21% 0.17% -1.10%

.2 自基金和约失效以后基金累计净值升压速度变化及其与声像同步业绩比拟度量衡基准进项率变化的比拟

易方达亚洲精选股型论文使充满基金

累计净值升压速度与度量衡基准进项率比拟

(2010年1月21日至2010年3月31日)

注:

1.基金和约于2010年1月21日失效。,基金和约在。

2.其次步。基金和约中基金使充满定标的商定:

(1)本基金首要使充满于在亚洲地域(日本除外)论文需求市的聚会连神灵如此等等论文需求市的亚洲聚会(日本除外),上述的两类聚会的使充满总额不较低的;如此等等不高于20%的股资产可以比照使充满战略使充满于胜过前件使充满审视的如此等等需求的聚会。上述的亚洲聚会是指登记或指挥部。

(二)基金使充满于股及如此等等权利性论文的定标。,现钞、保释金及奇纳证监会容许使充满的其它堆积器市值占基金资产的定标不高于40%。

(3)本基金拿完全同样的家筑的存款不得超越财产净价值的20%。在基金托管记述的存款可以不受上述的限度局限。

(4)基金拿完全同样的机构(内阁)、除国际堆积组织外,Securi的需求有价值。

(5)本基金拿与奇纳证监会签字双边接管配合听说记录乡下或地域超过的如此等等乡下或地域论文需求挂牌市的论文资产不得超越基金资产净值的10%,在内侧地,拿无论哪些乡下或地域需求的论文资产。

(6)完全同样的基金能解决的能解决的整个基金不得拿完全同样的机构10%从一边至另一边具有选举权的论文发行总数的。

前款规则的使充满定标限额为:,同时,全球存管机构代表的根底论文,它还承认,行使股权替换保证。

(七)基金拿的非移动性资产的市值不得超越10元。。

前件非移动性资产是抚弄律或基金和约规则的流传不舒服的论文连同奇纳证监会固执己见的如此等等资产。

(八)基金拿境外基金的总市值不得较低的。尽管,拿堆积需求基金不受上述的限度局限。。

(九)完全同样的基金能解决的能解决的全部的基金均拿境外基金。,不得超越境外基金需求占有率的20%。。

基金和约失效后6个月,以防基金超越上述的使充满定标,则Limi,应采用有理的经商办法夸大仓库栈,使满足或足够使充满定标限度局限需要。

因基金需求占有率分拆、大定标分赃等集合持续营销实行事业的基金净资产范围在10个一天内夸大10亿元从一边至另一边的使习惯于,论文使充满定标较低的规则定标的,基金能解决的与基金托管人范围分歧后,在水工报,苗条的期可从30个一天延年益寿至3个月。。

法度、法规或关系到奇纳法度、法规对上述的限度局限的破除,本基金不受上述的限度局限。基金法及如此等等互插法度法规或接管机构,在举行了漂亮的的顺序接近末期的,您,基金可连同时、有理地苗条的上述的限度局限使适应。。

三。基金业绩度量衡基准已折算为人民币估值。。

月的第四日章。本基金的储藏处期为六月。,本基金在表明期内发生储藏处期。。

5.基金需求占有率自失效之日起的净升压速度,声像同步业绩比拟度量衡基准进项率一。

4负责人表明

基金能解决的(或基金能解决的打电话给)简介

基金能解决的姓名、邮件、任期、论文年数

装设日期和分开日期

基金负责人李毅、基金使充满部副总负责人 2010-1-21 – 10年 硕士以为生,原料工程部才能把持掌管,深圳社会保障局使充满剖析师,ALLIED BUSINESS INTELLIGENCE 公司需求以为剖析员,花旗打电话给资产能解决公司(CGAM)股以为员,Rising Global Asset Management(美国)副总统、基金负责人、以为员,美国纽约人寿保险业者人寿及年金事情(L&A)首座使充满官办公楼使充满剖析师。

张晓刚,基金负责人,硕士,2010-1-21-1,用石头铺使充满能解决常备的有限的事物公司历任以为员,河北论文资产能解决部使充满负责人,Atticus Capital,大中华区有限的事物责任公司,数字世纪本钱,LLP相连交际以为,Pacific Investment ManagementCompany 使充满负责人,香港聚会理财常备的有限的事物公司使充满基金负责人,亿方达基金能解决常备的有限的事物公司基金负责人助理、海国内需求求股以为。

海内使充满法度顾问首要盟员简介

本基金不请求境外使充满法度顾问。

表明期内基金运作合规布告

表明期内,基金能解决的遵守互插法度法规和C基金、基金招聘每条注意事项及如此等等法度锉刀规则,获得需求相信、以社会使充满为决定对大众的相信,比照老实信誉、不断关照宣告无罪的首要的和能解决和应用,在把持风险的先决使适应下,为基金需求占有率拿人追求最大使产生兴趣。在表明期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金需求占有率拿人使产生兴趣的行动。

特定于美丽的市的非

4. 美丽的市零碎的履行保持健康

基金能解决的首要扩展纪律、统一的使充满以为和方针决策皱纹,以确保通过作弊预先安排好结果的资产使充满,无效使无效使产生兴趣转变。基金能解决的规则了枯燥的的使充满学术权威能解决零碎。、使充满代用库和集合市能解决零碎,在市履行中腔调美丽的市办法,在前思索工夫、价钱在前作为讲授履行的根本首要的,确保尽量美丽的地处置使充满结成。表明期内,美丽的交际系统总体制约良好。。

月的第四日章。本使充满结成与如此等等使充满结成的表演比拟

无。

月的第四日章。非常市行动的不隐瞒的代表

表明期内,未看见基金能够通向不美丽的市和非常市。。

表明期内基金使充满战略及业绩阐明

1.表明期内使充满战略及基金运作剖析

1月持续,美国和奇纳采用办法夸大,2月印度和巴西也出场了相似的策略性。,这通向本年主要的四分之一资产充足。希腊的约会危险加深了对欧元的不相信,持续同情的美国多拉。这些要素通向1月全部的风险资产持续下跌。,那时的是人家巨万的记在账上。。奇纳的移动性拟定议定书估计将高于如此等等亚洲需求。,印度上涨了货币利率,巴西也将接来紧缩办法。海国内需求求化食了紧缩策略性的有影响的人,需求在表示跳。

美国的合算的录音主要地有所胜过,公司的得益庞大地胜过了期望。。美国合算的和需求的被打败风险很低。全球合算的不变矫正的漂泊越来越分明。。得力于全球合算的矫正,朝鲜聚会得益增长估计将加快。朝鲜兔子洞在1月和2月区别对待增长了46%与31%,该公司在全球的需求需求占有率可持续增长。。朝鲜海内通胀率仍发生较低程度。印度的GDP增长依然很有说服力的,私人的对根底设施的使充满正神速增长。。在每股进项增长接,亚洲持续引领除日本超过的如此等等交际。。需求估计将于201年在台湾上市。、朝鲜的支出升压速度将区别对待为72%和34%。,印度和奇纳公司的复发将增长23%。。眼前,亚洲需求全体估值略较低的历史程度。。

从本年正月开端,奇纳消耗类股领涨西澳,活力和U 形钉商品股向后的,电信技术和为获得经济价值而饲养股在中期。朝鲜需求的活力、高科学技术和产业股表示最适度,和公共满足需要、电信技术和消耗类股向后的于贝因,圆板强于弱圆板、非圆板。印度表示的中医师、科学技术、吃得过多和有钱的股表示最适度。,和公共满足需要、消耗类股向后的,总体关于,得力于全球矫正的公司表示较好的。。

对201年全球合算的矫正的达观期待,对新生需求国内需求增长潜力的欺诈的,自Januar扩展仓库栈以后,使用需求波段苗条的机遇,在科学技术接、堆积、关键点开展产业和消耗业,首要选择各细分交际的领头羊股票新生事物。在乡下分派接,该基金依然作主持人,关怀风险多元性,戒除使充满集合在人家乡下、地域。在表明完毕时,使掉转船头股权资产使具一定形式定标。

2表明期内基金业绩

基金和约于201年1月21日失效。。在表明完毕时,基金的净需求占有率为人民币,表明期内常备的净升压速度一,声像同步业绩比拟度量衡基准进项率一。

5使充满结成表明

表明端子基金资产结成

数目:定约雇用薪水(人民币)占总资产的定标

1.股权使充满232,870,158.72 36.73

在内侧地:权益股176,307,232.13 27.81

存托结业证书56,562,926.59 8.92

2.其次步。基金使充满

三。通过作弊预先安排好结果的进项使充满

在内侧地:保释金 – –

资产支集论文 – –

月的第四日章。堆积衍生品使充满

在内侧地:远期 – –

前进地 – –

选项 – –

保证 – –

5.价格看涨而买入返售堆积资产19,000,526.50 30.13

在内侧地:价格看涨而买入返售堆积资产

6.堆积需求器

第七章。筑存款和结算预订或保留充当法度顾问17,788,390 28.36

8.如此等等资产30,265,499.77 4.77

9.一共633,924,579.09 100.00

5.2 表明端子在各个乡下(地域)论文需求的股及存托结业证书使充满散布

乡下(地域)公允有价值(人民币)占F净资产的部门

朝鲜93,457,021.49 11

香港82,850,210.64 13.93

英国36,472,579.59 6.13

美国20,090,347.00 3.38

充当法度顾问 232,870,158.72 39.16

注:

1.人家乡下(地域)的类别应比照。

、全球存托结业证书由存托结业证书上市论文市所决定。。

除英国外的欧洲国家论文市所按交际混合物的股和存托结业证书结成

交际类别公允有价值(人民币)占基金净资产的部门

精神20,069,056.24 3.37

吃得过多33,268,420 9

产业48,997,192 8.24

非必须消耗品2,283,341.72 3.41

根本消耗品6,441,780 1.08

医疗保健5,781,193.47 0.97

财务48,737,085.03 8.20

传达技术37,780,278.84 6.35

电信技术满足需要1,511,800.10 1.94

为获得经济价值而饲养 – –

充当法度顾问 232,870,158.72 39.16

注:上述的混合物本全球交际混合物基准。

 表明端子按公允有价值占基金资产净值定标主震相排序的流行音乐十大畅销唱片股及存托结业证书使充满明细

序号 论文密码 公司确定 (英文) 公司确定 (国文) 地方证 券需求 所属乡下 (地域) 数目 (股) 公允有价值(人民币元) 占基金资产净值定标(%)

1 005930 KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD – 朝鲜论文市所 朝鲜 3,500 17,273,142.36 2.90

2 RIGD LI RELIANCE INDUSTRIES LTD – 伦敦论文市所 英国 44,000 14,477,217.04 2.43

3 105560 KS KB FINANCIAL GROUP INC – 朝鲜论文市所 朝鲜 36,000 11,858,920.23 1.99

4 939 HK CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 奇纳新生事物筑常备的常备的有限的事物公司 香港论文市所 香港 2,000,000 11,183,678.40 1.88

5 IBN US ICICI BANK LTD – 纽约论文市所 美国 30,000 8,744,490.30 1.47

6 010140 KS SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD – 朝鲜论文市所 朝鲜 55,000 8,743,661.04 1.47

7 006360 KS GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP – 朝鲜论文市所 朝鲜 14,000 8,235,361.27 1.38

8 INFY US INFOSYS TECHNOLOGIES LTD – 纳斯达克论文市所 美国20,000 8,029,094.06 1.35

9 639 HK FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LTD 福山国际活力打电话给常备的有限的事物公司 香港论文市所 香港 1,500,000 7,781,097.00 1.31

10 203 HK DENWAY MOTORS LTD 骏威汽车常备的有限的事物公司 香港论文市所 香港 2,000,000 7,262,350 1.22

注:此处应用的论文密码典型是褊狭的需求密码。

表明端子按保释金信誉评级混合物的保释金结成

本基金表明端子未拿保释金。

按公允有价值定标陈列的前五名保释金使充满明细

本基金表明端子未拿保释金。

 表明端子按公允有价值占基金资产净值定标主震相行列的流行音乐十大畅销唱片资产支集论文使充满明细

本基金在表明端子不拿资产支集论文。。

 表明端子按公允有价值占基金资产净值定标主震相行列的前五名堆积衍生品使充满明细

本基金在这次回购完毕时未拿堆积衍生品。。

按定标陈列的流行音乐十大畅销唱片基金不隐瞒的使充满保持健康

这次回购完毕时,该基金未拿基金。。

0使充满结成表明正文

0.1 本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片论文的发行主震相比较期缺乏呈现被接管机关立案考察,或许在表明汇编前一年内被野外控告、处分保持健康。

0.2 本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片股缺乏胜过基金和约规则的备选股库。 

0.3如此等等资产结合

编号、确定、薪水(元)

1.存款

2.其次步。论文应收信誉款结算2,962,937.91

三。应收信誉利息

月的第四日章。应收信誉利钱109,500.22

5.应收信誉信誉

6.如此等等应收信誉款4,193,061.64

第七章。待评价费

8.如此等等

9 充当法度顾问 30,265,499.77

0.4 表明端子拿的发生转股期的可替换保释金明细

该基金在本表明完毕时缺乏拿可替换保释金。。

0岁末流行音乐十大畅销唱片股有限的事物流传保持健康阐明

本基金端子前十只股无流传限度局限。。

0.6使充满结成回购票据达到决定如此等等文字阐明

本基金可以将不高于20%的股资产使充满于除在亚洲地域(日本除外)论文需求市的聚会连神灵如此等等论文需求市的亚洲聚会(日本除外)此外的如此等等聚会,在本表明的定局,使充满在该部门的定标。

6.敞开式基金需求占有率变化

单位:份

基金和约失效日基金需求占有率充当法度顾问59,067,

基金和约失效日至

基金和约失效之日起基金补救需求占有率充当法度顾问

表明期内基金分拆变化需求占有率(夸大需求占有率)

表明端子基金需求占有率充当法度顾问59,067,

注:本基金和约失效日期为201年1月21日。。

7库存锉刀登记详情

 备查锉刀登记详情

1.奇纳证监会满意、喜欢易方达亚洲精选股型论文使充满基金募集的锉刀;

2.奇纳证监会满意、喜欢易方达亚洲精选股型论文使充满基金立案的锉刀;

3.《易方达亚洲精选股型论文使充满基金基金和约》;

月的第四日章。旁边的达基金能解决常备的有限的事物公司敞开式基金工作说明书;

5.《易方达亚洲精选股型论文使充满基金托管拟定议定书》;

6.基金能解决的事情资历满意、喜欢及营业执照;

第七章。基金托管人事情资历满意、喜欢及营业执照。

 放置得第二名

基金能解决的、基金托管人办公楼。

 会诊方法

使充满者可以在营业工夫收费应用,复本也可以在COS购得。。

          易方达基金能解决常备的有限的事物公司

2001年4月21日

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