2010年3月31日

基金负责人:易方达基金监督共同承担限定的公司

基金托管人:奇纳工商库存共同承担共同承担限定的公司

讲送出日期:2001年4月21日的要紧提词

基金负责人董事会以誓言约束不存在虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或专攻少量,因此其容量的真相、准确和完整性承当个人和共同责任。 

基金托管人奇纳工商库存共同承担共同承担限定的公司,本讲切中要害财务按生活指数核算于201年4月16日停止了审察。、净值表示和花费结成讲等,无虚伪记载,确保复习容量达不到查问。、给错误的劝告性正式的或专攻少量。

基金董事赞成老实言而有信、百折不挠的清偿的准则和监督和应用,但不克不及以誓言约束该基金能推进。。

基金过来的业绩不代表其近似的业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费方针决策前应面向里德招股阐明书。。

本讲未审计财务传染:扩散。

本讲期自2010年1月21日(基金失效日)开端。。

2.以第二位步。基金商品概述

基金缩写词  易方达亚洲精选股权文章(QDII)

基金主行动准则118001

市行动准则118001

资产运作做模特儿:合约开路式Ende

基金和约失效日期201年1月21日

讲末期的基金很弄明白59,067,份

花费企图:本基金次要花费亚洲神召,网球场无效风险把持的承认,造成基金资产的可持续的、稳步再评价。

花费战略基金将以全球和亚洲宏观理财为根底,各类资产的风险与进项程度的总额辨析与断定在区分区域和神召间停止正的的资产使成形。幅角券花费结成的系统,本基金僵掌握重要性花费理念。,自下而上的根本辨析、公司深刻论述、股权文章有重要性评价作为股权文章花费的根本按照,由从上到下的宏观理财辨析遭受、境况/地域要素辨析、神召辨析,争得超越相比介绍人的报复。紧握进项一段音乐和短期资金义卖市场器的花费、造成稳固报复,同时,付定金保留需要的可塑度,掌握蒂姆的次要花费时机。

业绩介绍人摩根士坦利资金国际亚洲(日本除外)

风险报复特点:本基金是一种股权文章型的生趣,理论地,它的风险和进项高于短期资金义卖市场基金。、保释金基金和混合基金。独一面,基金花费海内义卖市场,承当汇率风险、境况风险、新生义卖市场风险等海内花费必须对付的特别风险;在另独一面,该基金使次要亚洲境况/地域的花费多样化。,基金的完全风险在昏迷中单一公司的花费风险。。

基金董事独一达基金监督共同承担限定的公司

基金托管人奇纳工商库存共同承担共同承担限定的公司

境外花费咨询者 英文专门名称:无

国文专门名称:无

境外资产托管人  英文专门名称 :Standard Chartered Bank (Hong Kong)Limited

国文专门名称:渣打库存(香港)共同承担限定的公司

3次要财务按生活指数核算及前腹核表示

 次要财务按生活指数核算

单位:人民币元

次要财务按生活指数核算 讲期(2010年1月21日-2010年3月31日)

1.比较期造成进项-91,470

2.以第二位步。瞄准推进2,649,032

三。额外的平衡基金很现期推进0.004

四分之一的章。末期的资产净资产59,716,254.63

5.末期的基金很净总值

注:

1.上述的基金业绩按生活指数核算除,现实收益程度在昏迷中收费后列出的数字。。

2.以第二位步。比较期造成收益系指现期利钱收益。、花费进项、及其他收益(除公允有重要性变化进项)在DED后的廉价出售的图书,比较期推进为比较期造成进项累积而成比较期公允有重要性。。

三。基金和约于201年1月21日失效。,本讲期相干标明以现实为根底计算。。

前腹核表示

1.本讲期基金净很增长速率及其变化境况

阶段 净值增 长率① 净值增长速率规范偏差 ② 业绩相比介绍人进项率③ 业绩相比介绍人进项率规范偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 0.11% 1.21% 0.17% -1.10%

.2 自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变化及其与声像同步业绩相比介绍人进项率变化的相比

易方达亚洲精选股权文章型文章花费基金

累计净值增长速率与介绍人进项率相比

(2010年1月21日至2010年3月31日)

注:

1.基金和约于2010年1月21日失效。,基金和约在。

2.以第二位步。基金和约中基金花费定标的商定:

(1)本基金次要花费于在亚洲地域(日本除外)文章义卖市场市的神召因此在及其他文章义卖市场市的亚洲神召(日本除外),上述的两类神召的花费总额不在昏迷中;及其他不高于20%的股权文章资产可以理性花费战略花费于超越经历花费徘徊的及其他义卖市场的神召。上述的亚洲神召是指加入或陆军总司令部。

(二)基金花费于股权文章及及其他权利性文章的定标。,现钞、保释金及奇纳证监会容许花费的其它银行家的职业器市值占基金资产的定标不高于40%。

(3)本基金掌握同样的家库存的存款不得超越前腹核的20%。在基金托管账企图存款可以不受上述的限度局限。

(4)基金掌握同样的机构(内阁)、除国际银行家的职业组织外,Securi的义卖市场有重要性。

(5)本基金掌握与奇纳证监会签字双边接管共同工作通晓照会境况或地域不同于的及其他境况或地域文章义卖市场挂牌市的文章资产不得超越基金资产净值的10%,内侧的,掌握一些境况或地域义卖市场的文章资产。

(6)同样的基金负责人监督的整个基金不得掌握同样的机构10%外面的具有选举权的文章发行总额。

前款规则的花费定标限额为:,同时,全球存管机构代表的根底文章,它还承认,行使股权替换保证。

(七)基金掌握的非流度资产的市值不得超越10元。。

前节前款非流度资产是用指弹奏律或基金和约规则的传递约束文章因此奇纳证监会固执己见的及其他资产。

(八)基金掌握境外基金的总市值不得在昏迷中。可是,掌握短期资金义卖市场基金不受上述的限度局限。。

(九)同样的基金负责人监督的掌握基金均掌握境外基金。,不得超越境外基金很的20%。。

基金和约失效后6个月,设想基金超越上述的花费定标,则Limi,应采用有理的商办法缩减仓库栈,应验花费定标限度局限查问。

因基金很分拆、大定标分赃等集合持续营销活跃领到的基金净资产上涂料在10个逐日的内添加10亿元外面的的窥测,文章花费定标在昏迷中规则定标的,基金负责人与基金托管人决定划一后,在蓄水报,核算期可从30个逐日的延年益寿至3个月。。

法度、法规或公司或企业奇纳法度、法规对上述的限度局限的破除,本基金不受上述的限度局限。基金法及及其他相干法度法规或接管机构,在停止了足够的顺序后来,您,基金可因此时、有理地核算上述的限度局限养护。。

三。基金业绩介绍人已折算为人民币估值。。

四分之一的章。本基金的贮存期为六点月。,本基金在讲期内做贮存期。。

5.基金很自失效之日起的净增长速率,声像同步业绩相比介绍人进项率一。

4董事讲

基金负责人(或基金负责人大批)简介

基金负责人姓名、代客买卖、任期、文章年数

指派日期和距日期

基金董事李毅、基金花费部副总董事 2010-1-21 – 10年 硕士论述生,原料工程部能力把持掌管,深圳社会保障局花费辨析师,ALLIED BUSINESS INTELLIGENCE 公司义卖市场论述辨析员,花旗大批资产监督公司(CGAM)股权文章论述员,Rising Global Asset Management(美国)副总统、基金董事、论述员,美国纽约人寿承保人人寿及年金事情(L&A)首座花费官问询处花费辨析师。

张晓刚,基金董事,硕士,2010-1-21-1,石头似的花费监督共同承担限定的公司历任论述员,河北文章资产监督部花费董事,Atticus Capital,大中华区限定的责任公司,数字世纪资金,LLP传染:扩散神召论述,Pacific Investment ManagementCompany 花费董事,香港神召理财共同承担限定的公司花费基金董事,亿方达基金监督共同承担限定的公司基金董事助理、海内义卖市场股权文章论述。

海内花费咨询者次要身体部位简介

本基金不招致境外花费咨询者。

讲期内基金运作合规宣言

讲期内,基金负责人遵守相干法度法规和C基金、基金赞助通知及及其他法度贴壁纸规则,调节义卖市场相信、以社会花费为企图对大众的相信,遵照老实信誉、百折不挠的清偿的准则和监督和应用,在把持风险的承认下,为基金很掌握人追求最大使津贴。在讲期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金很掌握人使津贴的行动。

特定于无私的市的非

4. 无私的市身体的履行境况

基金负责人次要安排纪律、正常化的花费论述和方针决策审阅,以确保紧握资产花费,无效垄断使津贴转变。基金负责人规则了严厉的花费权力监督身体。、花费代用库和集合市监督零碎,在市履行中重音无私的市办法,优先于思索工夫、价钱优先于作为用法阐明履行的根本准则,确保尽量无私的地处置花费结成。讲期内,无私的交际系统总体环境良好。。

四分之一的章。本花费结成与及其他花费结成的执行相比

无。

四分之一的章。非常市行动的分钟描述方法

讲期内,未瞥见基金可能性原因不无私的市和非常市。。

讲期内基金花费战略及业绩阐明

1.讲期内花费战略及基金运作辨析

1月持续,美国和奇纳采用办法缩减,2月印度和巴西也出场了外表的策略。,这原因往年最初一刻钟资产亏损。希腊的约定危险加深了对欧元的不相信,持续享受美国多拉。这些要素原因1月掌握风险资产持续下跌。,以后是一个人巨万的连续重击。。奇纳的流度缩小估计将高于及其他亚洲义卖市场。,印度增长了货币利率,巴西也将挤出紧缩办法。海内义卖市场化食了紧缩策略的印象,义卖市场在记号退票。

美国的理财标明主要地有所应用,公司的推进庞大地超越了注视。。美国理财和义卖市场的下至风险很低。全球理财稳固痊愈的漂流越来越专家。。津贴于全球理财痊愈,朝鲜神召推进增长估计将使有生机。朝鲜兔子洞在1月和2月引人注目增长了46%与31%,该公司在全球的义卖市场很可持续增长。。朝鲜海内通胀率仍做较低程度。印度的GDP增长依然很强大的,私人的对根底设施的花费正神速增长。。在每股进项增长小平面,亚洲持续引领除日本不同于的及其他神召。。义卖市场估计将于201年在台湾上市。、朝鲜的收益增长速率将引人注目为72%和34%。,印度和奇纳公司的推进将增长23%。。眼前,亚洲义卖市场完全估值略在昏迷中历史程度。。

从往年janitor 看门人开端,奇纳消耗类股领涨西澳,精神和钉书钉商品股相反地,交通和公共维修服务股在中期。朝鲜义卖市场的精神、高科学与技术和产业股表示姣姣者,和公共维修服务、交通和消耗类股相反地于贝因,运行板强于弱运行板、非运行板。印度记号的国医、科学与技术、基面和资金股表示姣姣者。,和公共维修服务、消耗类股相反地,总体就,津贴于全球痊愈的公司表示更合适的。。

对201年全球理财痊愈的达观预报,对新生义卖市场国内需求增长潜力的信誉,自Januar安排仓库栈以后,应用义卖市场波段核算时机,在科学技术小平面、银行家的职业、鲜明开展产业和消耗业,次要选择各细分神召的领头羊股票建立。在境况分派小平面,该基金依然使坚固,关怀风险变化,预防花费集合在一个人境况、地域。在讲完毕时,造成股权资产使成形定标。

2讲期内基金业绩

基金和约于201年1月21日失效。。在讲完毕时,基金的净很为人民币,讲期内共同承担净增长速率一,声像同步业绩相比介绍人进项率一。

5花费结成讲

讲末期的基金资产结成

大批:进行控告概括(人民币)占总资产的定标

1.股权花费232,870,158.72 36.73

内侧的:权益股176,307,232.13 27.81

存托使防水56,562,926.59 8.92

2.以第二位步。基金花费

三。紧握进项花费

内侧的:保释金 – –

资产遭受文章 – –

四分之一的章。银行家的职业衍生品花费

内侧的:远期 – –

前进地 – –

选择 – –

保证 – –

5.价格看涨而买入返售银行家的职业资产19,000,526.50 30.13

内侧的:价格看涨而买入返售银行家的职业资产

6.短期资金义卖市场器

第七章。库存存款和结算保留某物弄明白17,788,390 28.36

8.及其他资产30,265,499.77 4.77

9.一共633,924,579.09 100.00

5.2 讲末期的在各个境况(地域)文章义卖市场的股权文章及存托使防水花费散布

境况(地域)公允有重要性(人民币)占F净资产的百分数

朝鲜93,457,021.49 11

香港82,850,210.64 13.93

英国36,472,579.59 6.13

美国20,090,347.00 3.38

弄明白 232,870,158.72 39.16

注:

1.一个人境况(地域)的类别应理性。

、全球存托使防水由存托使防水上市文章市所决定。。

全欧洲文章市所按神召混合物的股权文章和存托使防水结成

神召类别公允有重要性(人民币)占基金净资产的百分数

最大限度的20,069,056.24 3.37

基面33,268,420 9

产业48,997,192 8.24

非责无旁贷的消耗品2,283,341.72 3.41

根本消耗品6,441,780 1.08

医疗保健5,781,193.47 0.97

财务48,737,085.03 8.20

传染:扩散技术37,780,278.84 6.35

交通维修服务1,511,800.10 1.94

公共维修服务 – –

弄明白 232,870,158.72 39.16

注:上述的混合物鉴于全球神召混合物规范。

 讲末期的按公允有重要性占基金资产净值定标巨大排序的流行音乐十大畅销唱片股权文章及存托使防水花费明细

序号 文章行动准则 公司专门名称 (英文) 公司专门名称 (国文) 某种情势或位置证 券义卖市场 所属境况 (地域) 大批 (股) 公允有重要性(人民币元) 占基金资产净值定标(%)

1 005930 KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD – 朝鲜文章市所 朝鲜 3,500 17,273,142.36 2.90

2 RIGD LI RELIANCE INDUSTRIES LTD – 伦敦文章市所 英国 44,000 14,477,217.04 2.43

3 105560 KS KB FINANCIAL GROUP INC – 朝鲜文章市所 朝鲜 36,000 11,858,920.23 1.99

4 939 HK CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 奇纳建立库存共同承担共同承担限定的公司 香港文章市所 香港 2,000,000 11,183,678.40 1.88

5 IBN US ICICI BANK LTD – 纽约文章市所 美国 30,000 8,744,490.30 1.47

6 010140 KS SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD – 朝鲜文章市所 朝鲜 55,000 8,743,661.04 1.47

7 006360 KS GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP – 朝鲜文章市所 朝鲜 14,000 8,235,361.27 1.38

8 INFY US INFOSYS TECHNOLOGIES LTD – 纳斯达克文章市所 美国20,000 8,029,094.06 1.35

9 639 HK FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LTD 福山国际精神大批共同承担限定的公司 香港文章市所 香港 1,500,000 7,781,097.00 1.31

10 203 HK DENWAY MOTORS LTD 骏威汽车共同承担限定的公司 香港文章市所 香港 2,000,000 7,262,350 1.22

注:此处应用的文章行动准则典型是本地的义卖市场行动准则。

讲末期的按保释金信誉评级混合物的保释金结成

本基金讲末期的未掌握保释金。

按公允有重要性定标改编乐曲的前五名保释金花费明细

本基金讲末期的未掌握保释金。

 讲末期的按公允有重要性占基金资产净值定标巨大行列的流行音乐十大畅销唱片资产遭受文章花费明细

本基金在讲末期的不掌握资产遭受文章。。

 讲末期的按公允有重要性占基金资产净值定标巨大行列的前五名银行家的职业衍生品花费明细

本基金在这次回购完毕时未掌握银行家的职业衍生品。。

按定标改编乐曲的流行音乐十大畅销唱片基金分钟花费境况

这次回购完毕时,该基金未掌握基金。。

0花费结成讲正文

0.1 本基金花费的流行音乐十大畅销唱片文章的发行主部比较期不注意呈现被接管机关立案考察,或许在讲写作前一年内被开着的公开指责、处分境况。

0.2 本基金花费的流行音乐十大畅销唱片股权文章不注意超越基金和约规则的备选股权文章库。 

0.3及其他资产结合

编号、专门名称、概括(元)

1.存款

2.以第二位步。文章应收票据款结算2,962,937.91

三。应收票据红利

四分之一的章。应收票据利钱109,500.22

5.应收票据学分

6.及其他应收票据款4,193,061.64

第七章。待评价费

8.及其他

9 弄明白 30,265,499.77

0.4 讲末期的掌握的做转股期的可替换保释金明细

该基金在本讲完毕时不注意掌握可替换保释金。。

0腊尽冬残流行音乐十大畅销唱片股权文章限定的传递境况阐明

本基金末期的前十只股权文章无传递限度局限。。

0.6花费结成回购票据切中要害及其他文字阐明

本基金可以将不高于20%的股权文章资产花费于除在亚洲地域(日本除外)文章义卖市场市的神召因此在及其他文章义卖市场市的亚洲神召(日本除外)在更远处的及其他神召,在本讲的结局,花费在该使分裂的定标。

6.开路式基金很变化

单位:份

基金和约失效日基金很弄明白59,067,

基金和约失效日至

基金和约失效之日起基金挽回很弄明白

讲期内基金分拆变化很(缩减很)

讲末期的基金很弄明白59,067,

注:本基金和约失效日期为201年1月21日。。

7库存贴壁纸列出

 备查贴壁纸列出

1.奇纳证监会赞同易方达亚洲精选股权文章型文章花费基金募集的贴壁纸;

2.奇纳证监会赞同易方达亚洲精选股权文章型文章花费基金立案的贴壁纸;

3.《易方达亚洲精选股权文章型文章花费基金基金和约》;

四分之一的章。独一达基金监督共同承担限定的公司开路式基金施工规范;

5.《易方达亚洲精选股权文章型文章花费基金托管科学实验报告》;

6.基金负责人事情资历赞同及营业执照;

第七章。基金托管人事情资历赞同及营业执照。

 寄存色点

基金负责人、基金托管人问询处。

 送交方法

花费者可以在营业工夫收费应用,正本也可以在COS贿赂。。

          易方达基金监督共同承担限定的公司

2001年4月21日

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